1公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截止收益分
配基准日的
相关指标
本次分红方案（单位:元/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日基金份额净值（单位:
人民币元）
基准日基金可供分配利润（单
位:人民币元）
长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
长江乐丰纯债
005070
2017年08月22日
长江证券（上海）资产管理有限公司
宁波银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《长
江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《长江乐
丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。
2024年06月17日
1.0867
58,827,840.27
0.37
本次分红为2024年度第1次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
2024年06月20日
-(场内)
2024年06月24日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年6月20日除息后的基
金份额净值转换为基金份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年6
月21日直接计入其基金账户，2024年6月24日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企
业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发生的银行转账或
其他手续费用由投资者自行承担。选择红利再投资方式的投资者其红利
所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种，并以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
（4）投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866咨询相关事宜。风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长江证券（上海）资产管理有限公司
2024年06月20日