1 公告基本信息
基金名称 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 长江乐越定开债
基金主代码 005828
基金合同生效日 2018年04月12日
基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规
以及《长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》和《长江乐越定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日 2024年06月17日
基准日基金份额净值
（单位:人民币元）
1.0516
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金可供分配
利润（单位:人民币元）
6,105,694.39
本次分红方案（单位:元/10份基金
份额）
0.09
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年06月20日
除息日 -(场内) 2024年06月20日(场外)
现金红利发放日 2024年06月24日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年6月
20日除息后的基金份额净值转换为基金份额，红利再
投资所转换的基金份额于2024年6月21日直接计入其基
金账户，2024年6月24日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政
部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所
发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份
额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前
一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额
不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种，并以投资者在权益登记日
之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投
资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，
基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
（4）投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866
咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会
改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业
绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长江证券（上海）资产管理有限公司
2024年06月20日