1公告基本信息
基金名称 国泰量化策略收益混合型证券投资基金
基金简称 国泰量化策略收益混合
基金主代码 000199
基金合同生效日 2018年12月27日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2024年6月17日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红。
下属分级基金的基金简称 国泰量化策略收益混合A 国泰量化策略收益 混合C
下属分级基金的交易代码 000199 015582
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.4358 1.4139
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 67,928,011.89 10,443,219.02
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.154 2.121
注：（1）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次单位可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年6月21日
除息日 2024年6月21日
现金红利发放日 2024年6月24日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照2024年6月21日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2024年6月24日直接计入其基金账户，2024年6月25日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
（1）提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；
3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二四年六月二十日