估值日期：2024年06月19日
公告送出日期：2024年06月20日
金额单位：人民币元
基金名称东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称东兴兴盈三个月定开债
基金主代码013164
基金管理人东兴基金管理有限公司
基金管理人代码51940000
基金托管人招商银行股份有限公司
基金托管人代码20080000
下属各类别基金的基金简称东兴兴盈三个月定开债A东兴兴盈三个月定开债C
下属各类别基金的交易代码013164013165
下属各类别基金的份额净值1.05791.0574
下属各类别基金的份额累计净值1.07891.0784
基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额（单位：元/10份基金份额）其他事项说明
(场内)(场外)--