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工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金净值更正公告
我司于2024年6月25日上传工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金净值后，检查发现C类份额净值位数不准确，特
此更新如下：
基金简称 工银1-3年国开债指数
基金代码 007122
下属基金简称 工银1-3年国开债指数C
下属基金代码 007123
估值日期 2024年6月25日
基金份额净值 1.03665
基金份额累计净值 1.15025
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
工银瑞信基金管理有限公司
2024 年 6 月 25 日