富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金开放日净值公告
估值日期：2024-06-24
公告送出日期：2024-06-26
基金名称 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国富美元债定期债券（QDII）
基金主代码 003972
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人代码 50420000
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码 20040000
下属各类别基金的基金
简称
国富美元债定期债券（QDII）人民币
国富美元债定期债券（QDII）美元现汇
下属各类别基金的交易
代码
003972 003973
下属各类别基金的前端交易代码
- -
下属各类别基金的后端交易代码
- -
下属各类别基金的份额净值
0.9714 0.1364
下属各类别基金的份额累计净值
1.0434 0.1472
基金实施分红等事项的
特别说明
除息日（场内） -
除息日（场外） -
分红金额（单位：元/10 份基金份额）
-
其他事项说明 -