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关于国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

2024-07-16 07:00:05

为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰中证800汽车与零部件交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,基金管理

人国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中信银行股

份有限公司协商一致,决定自2024年7月16日起对国泰中证800汽车与零部件交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额,据此相应修改基

金合同和托管协议的部分条款,并更新基金管理人和基金托管人信息。现将具体事宜公告如

下:

一、本基金新增E类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加E类基金份额,E类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用,而是

从本类别基金资产中按0.30%的年费率计提销售服务费。增加E类基金份额后,本基金将形

成A类、C类和E类三类基金份额。本基金现有的A类基金份额及C类基金份额保持不变。

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置对应的基金代码,投资人申购时可以自主选择

A类、C类或E类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类、C类

和E类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金A类、C类和E类基金份额的基金代码如下:

基金名称

国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指

数证券投资基金发起式联接基金

A类份额

基金代码

012973

C类份额

基金代码

012974

E类份额

基金代码

021689

2、本基金新增E类基金份额的费率结构

(1)申购费用

本基金E类基金份额不收取申购费。

(2)赎回费用

本基金E类基金份额的赎回费率具体如下:

赎回申请份额持有时间(Y)

Y<7日

Y≥7日

赎回费率

1.50%

0.00%

对E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3)销售服务费

本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.30%,销售服务费按前一日E类基金份额

基金资产净值的0.30%年费率计提。

(4)管理费和托管费

本基金E类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。

3、E类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、E类基金份额的持有人大会表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份

A类、C类和E类基金份额拥有平等的投票权。

5、E类基金份额申购金额及赎回份额的限制

(1)申购金额的限制

投资人单笔申购的最低金额为100.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额

及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(2)赎回份额的限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为1.00份,若

某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足1.00份,则该次赎回时必须一起赎

回。

(3)本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制,但各销售机构对交

易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(4)本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,法律法规或中国证监会

另有规定的除外。

(5)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险

控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

(6)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关

规定在规定媒介上公告。

二、本基金新增E类基金份额的销售机构及修订后基金合同和托管协议生效的时间安排

自2024年7月16日起,本基金新增E类基金份额及修订后的基金合同和托管协议生效。

本基金新增E类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。

三、基金合同和托管协议的修改内容

基金合同和托管协议修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基

金份额持有人大会审议,并且已经履行了适当程序。基金合同和托管协议的具体修改内容详

见附件。

重要提示:

1、本公司将根据修改后的基金合同和托管协议对本基金的招募说明书及基金产品资料

概要进行相应的修改和更新。

2、本公告仅对本基金增加E类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详

细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.gtfund.com)的本基金的基金合同、招募说明书及

基金产品资料概要等文件及其更新,以及相关业务公告。

3、投资人可访问本公司网站(www.gtfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话

(400-888-8688)咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2024年7月16日

附件一:

《国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

修改对照表

修改章节

第二部分

释义

修改前

17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监

督管理委员会

63、销售服务费:指从C类基金份额的基金财产中计提的,用

于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

修改后

17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国家金

融监督管理总局

63、E类基金份额:指在投资人申购基金份额时不收

取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费

的基金份额

64、销售服务费:指从C类基金份额和E类基金份额

的基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

第三部分

基金

的基本情

第四部分

基金

份额的发

第六部分

基金

份额的申

购与赎回

第七部分

基金

合同当事

人及权利

义务

第十五部

基金

费用与税

第十六部

基金

的收益与

分配

十二、基金份额类别

本基金将基金份额分为不同的类别。其中:投资人认购、申购基金

份额时收取认购、申购费用,不从本类别基金资产中计提销售服务

费的基金份额称为A类基金份额;在投资人认购、申购基金份额时

不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费

的基金份额称为C类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。由于基

金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算

并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同

类别基金份额之间不得互相转换。

本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在

招募说明书及基金产品资料概要中列明。根据基金运作情况,在

不违反法律法规规定、基金合同约定以及对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可以

增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低

赎回费率或销售服务费率、变更收费方式或者停止现有基金份额

类别的销售,或对基金份额分类办法及规则进行调整等,而无需召

开基金份额持有人大会,但调整实施前基金管理人需及时公告并

报中国证监会备案。

二、基金份额的认购

1、认购费用

本基金分为A类和C类基金份额。投资人在认购A类基金份额时

支付认购费用,认购C类基金份额不支付认购费用,而是从该类别

基金资产中计提销售服务费。

三、申购与赎回的原则

1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金

份额净值为基准进行计算;

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、基金份额分为A类和C类基金份额。投资人在申购A类基金份

额时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该

类别基金资产中计提销售服务费。

2、本基金A类和C类基金份额净值的计算,分别保留到小数点后4

位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产

承担。T日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在

T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算

或公告。未来若市场情况发生变化,或目标ETF净值计算和发布

时间发生变化,或实际需要,经中国证监会允许,本基金可相应调

整基金份额净值计算和公告时间或频率并提前公告。

一、基金管理人

(一)基金管理人简况

……

法定代表人:邱军

……

二、基金托管人

(一)基金托管人简况

……

法定代表人:李庆萍

……

(二)基金托管人的权利与义务

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的

义务包括但不限于:

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净

值、基金份额申购、赎回价格;

一、基金费用的种类

3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务

费按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如

下:

H=E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向

基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次

月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由

基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗

力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

三、基金收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额

收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不

同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金

份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行

再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是

现金分红;

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份

额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金

额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基

金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算

方法,依照《业务规则》执行。

十二、基金份额类别

本基金将基金份额分为不同的类别。其中:投资人认

购、申购基金份额时收取认购、申购费用,不从本类别基

金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份

额;在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费

用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份

额称为C类基金份额;在投资人申购基金份额时不收取

申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的

基金份额称为E类基金份额。

本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置基金代码。

由于基金费用的不同,本基金A类、C类和E类基金份额

将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净

值。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。

本基金不同类别基金份额之间如开通互相转换业

务,相关约定见届时公告,无需召开基金份额持有人大

会。

本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人

确定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列明。根

据基金运作情况,在不违反法律法规规定、基金合同约

定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情

况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金

份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎

回费率或销售服务费率、变更收费方式或者停止现有基

金份额类别的销售,或对基金份额分类办法及规则进行

调整等,而无需召开基金份额持有人大会,但调整实施

前基金管理人需及时公告。

二、基金份额的认购

1、认购费用

投资人在认购A类基金份额时支付认购费用,认购C类

基金份额不支付认购费用,而是从该类别基金资产中计

提销售服务费。

三、申购与赎回的原则

1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计

算的各类基金份额净值为基准进行计算;

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、基金份额分为A类、C类和E类基金份额。投资人在

申购A类基金份额时支付申购费用,申购C类和E类基

金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提

销售服务费。

2、本基金A类、C类和E类基金份额的基金份额净值的

计算,分别保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五

入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日各类

基金份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1

日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延

迟计算或公告。未来若市场情况发生变化,或目标ETF

净值计算和发布时间发生变化,或实际需要,经中国证

监会允许,本基金可相应调整基金份额净值计算和公告

时间或频率并提前公告。

一、基金管理人

(一)基金管理人简况

……

法定代表人:周向勇

……

二、基金托管人

(一)基金托管人简况

……

法定代表人:方合英

……

(二)基金托管人的权利与义务

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基

金托管人的义务包括但不限于:

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各

类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;

一、基金费用的种类

3、本基金从C类和E类基金份额的基金财产中计提的销

售服务费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、C类和E类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基

金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产

净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:

H=F×0.30%÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

F为该类基金份额前一日基金资产净值

C 类和 E 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。

由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,

经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给

销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使

无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

三、基金收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类

和E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应

的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基

金份额享有同等分配权;

3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再

投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自

动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持

有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费

用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的

现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手

续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红

利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算

方法,依照《业务规则》执行。

第十八部

分基金的

信息披露

基金合同内容摘要相应调整

六、信息披露事务管理

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基

金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净

值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基

金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查,

并向基金管理人进行书面或电子确认。

六、信息披露事务管理

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的

规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资

产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基

金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基

金清算报告等相关基金信息进行复核、审查,并向基金

管理人进行书面或电子确认。

附件二:

《国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》

修改对照表

修改章节

第 一 条

基金托管

协议当事

第 三 条

基金托管

人对基金

管理人的

业务监督

和核查

第 四 条

基金管理

人对基金

托管人的

业务核查

第 八 条

基金资产

净值计算

和会计核

第 九 条

基金收益

分配

第 十 条

信息披露

第 十 一

条 基 金

费用

修改前

基金管理人:国泰基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2

层225室

邮政编码:200082

电话:400-888-8688

传真:021-31081800

法定代表人:邱军

基金托管人:中信银行股份有限公司

住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼

邮政编码:100027

电话:4006800000

传真:010-65559281

法定代表人:李庆萍

1.1基金管理人:

名称:国泰基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2

层225室

法定代表人:邱军

1.2基金托管人:

名称:中信银行股份有限公司

住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼

法定代表人:李庆萍

经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月

09日);吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国

内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、

代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同

业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证

服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业

务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展

证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投

资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他

业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须

经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营

活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。)

3.2.1 基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同

的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资

金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信

息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

4.1基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,

核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开

设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所

需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额

净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和

监督基金投资运作等行为。

8.1.2基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理

人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值

原则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算办法》及其

他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基

金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每

个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并以双方认

可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果

复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理

人按约定对基金净值予以公布。

9.1收益分配原则

(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C

类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供

分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享

有同等分配权;

(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投

资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转

为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金

默认的收益分配方式是现金分红;

10.2.3基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监

会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资

产净值、基金份额净值、基金业绩表现数据、基金定期报告、

更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相

关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电

子确认。

11.3 C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的

销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计

提。计算方法如下:

H=E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管

理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管

人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性

支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。若遇

法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺

延至最近可支付日支付。

修改后

基金管理人:国泰基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225

邮政编码:200082

电话:400-888-8688

传真:021-31081800

法定代表人:周向勇

基金托管人:中信银行股份有限公司

住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼

邮政编码:100027

电话:4006800000

传真:010-65559281

法定代表人:方合英

1.1基金管理人:

名称:国泰基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225

法定代表人:周向勇

1.2基金托管人:

名称:中信银行股份有限公司

住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼

法定代表人:方合英

经营范围:保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中

期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金

融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金

融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;

提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、

售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开

展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资

者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批

准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得

从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3.2.1 基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约

定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到

账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基

金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

4.1基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查

事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财

产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户、复核

基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基

金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运

作等行为。

8.1.2基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理人根

据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符

合基金合同、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的

规定。基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计

算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后

计算当日的各类基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金

托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式

发送给基金管理人,由基金管理人按约定对基金净值予以公布。

9.1收益分配原则

(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和

E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分

配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等

分配权;

(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,

基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类

别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默

认的收益分配方式是现金分红;

10.2.3基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的

规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各

类基金份额净值、基金业绩表现数据、基金定期报告、更新的招

募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进

行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

11.3 C类和E类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额

的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.30%年

费率计提。计算方法如下:

H=F×0.30%÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

F为该类基金份额前一日基金资产净值

C类和E类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金

管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人

复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给

基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、

休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付

日支付。