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关于提高嘉实致盈债券型证券投资基金D类基金份额份额净值精度的公告

2025-04-08 07:29:19

嘉实致盈债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)D类基金份额(基金

代码:023716)于2025年04月07日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益

不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协商一致决

定2025年04月07日提高本基金D类基金份额份额净值精度至小数点后8位,小数

点后第9位四舍五入。本基金D类基金份额将自大额赎回对基金份额持有人利益

不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的

客户服务电话(400-600-8800)获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2025年04月08日