1.公告基本信息
基金名称 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 摩根瑞盛87个月定期开放债券
基金主代码 009895
基金合同生效日 2020年8月3日
基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规及《摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2025年4月10日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位： 元） 1.1133
基准日基金可供分配利润（单位：元） 905,088,585.57
本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.20
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年4月24日
除息日 2025年4月24日
现金红利发放日 2025年4月25日
分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：
(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金
业务规则》的相关规定处理。
(2)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方
式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再
投资所得份额一并划转。
3.其他需要提示的事项
咨询办法：
(1)各代销机构的代销网点。
(2)摩根基金管理（中国）有限公司客户服务热线：400 889 4888。
(3)摩根基金管理（中国）有限公司网站am.jpmorgan.com/cn。
风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险
收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。
摩根基金管理（中国）有限公司
2025年4月22日