国泰基金管理有限公司关于国泰中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告

国泰基金管理有限公司关于国泰中证AAA科技创新公司债交易型

开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告

根据《国泰中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《国

泰中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，国

泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对国泰中证AAA科技创新公司债交易

型开放式指数证券投资基金（场内简称：国泰科债，扩位场内简称：科创债ETF国泰，基

金代码：551800，以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记。

现将有关事项公告如下：

一、折算基准日

本次基金份额折算基准日为2025年9月18日。

二、折算对象

基金份额折算基准日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“登记机构”）登记在

册的本基金基金份额。

三、折算方式

折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100

基金份额持有人持有的折算后的基金份额采用截位法保留至整数位，不足1份部分归

入基金资产，折算后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。

折算后每份基金份额对应的面值为100.00元，折算基准日基金份额净值=折算基准日基

金资产净值/折算后的基金份额总额。

本基金登记机构将于2025年9月18日进行本基金基金份额的变更登记。

四、重要提示

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生

调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金

份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影

响），无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后

的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可

延迟办理基金份额折算。

因基金份额折算导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基

金投资风险或提高基金投资收益。

投资人可访问基金管理人网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电

话（400-888-8688）咨询相关情况。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金管理人管理的基金时应认真阅读基

金相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹

配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2025年9月18日