广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2026年1月13日
1.公告基本信息
基金名称 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 广发科创板两年定开混合
基金主代码 506007
基金合同生效日 2021年11月24日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》《广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2025年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.2177
基准日基金可供分配利润（单位：元） 29,905,871.53
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 5,981,174.31
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.580
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红
注：（1）本基金场内简称为“广发科创”，扩位简称为“广发科创板”。
（2）根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金原则上
每半年进行一次收益分配，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2026年1月15日
除息日 2026年1月16日（场内） 2026年1月15日（场外）
现金红利发放日 2026年1月19日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2026年1月15日的基金份额净值为计算基准确定。2026年1月19日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：现金红利发放日：2026年1月19日（场外）、2026年1月21日（场内）
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权
益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环
的方式。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回和转换业务（红利再投资除外）。
（3）登记在注册登记系统基金份额持有人基金账户下的基金份额，可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人
上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的分配方式。
（4）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分
红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2026年1月15日）最后
一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务电话
95105828或020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方
式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
（5）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方
式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否
成功。
（6）本次基金份额派发的现金红利将于2026年1月19日自基金托管账户
划出。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低
基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售
机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，
并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明
书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品
的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身
的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适
的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，
也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话
95105828或020-83936999咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2026年1月13日