金鹰基金管理有限公司金鹰中证港股通高股息投资指数型证券
投资基金开放日常申购（赎回、定期定额投资）业务公告
1公告基本信息
基金名称 金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金
基金简称 金鹰中证港股通高股息投资指数
基金主代码 025435
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年12月23日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 金鹰基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同》、《金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金招募说明书》等。
申购起始日 2026年1月16日
赎回起始日 2026年1月16日
定期定额投资起始日 2026年1月16日
下属分级基金的基金简称 金鹰中证港股通高股息投资指数A 金鹰中证港股通高股息投资指数B 金鹰中证港股通高股息投资指数C 金鹰中证港股通高股息投资指数D
下属分级基金的交易代码 025435 025436 025437 025438
该分级基金是否开放申购、赎回（定期定额投资） 是 是 是 是
2日常申购、赎回（定期定额投资）业务的办理时间
（1）投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交
易日，则本基金可不开放申购、赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准），
但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更、港股通交易规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放
日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
（2）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的
申购、赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登
记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申
购、赎回的价格。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
（1）投资者通过各代销机构申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金
额为1元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制；投资者通过本公司
网上直销平台申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额为10元（含申购
费，如有），超过部分不设最低级差限制；投资者通过本公司直销柜台申购基金
时，申购最低金额为5万元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。
投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投
资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限。法律法规、中国证
监会另有规定的除外。
（2）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
（3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎
回份额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额
的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
（4）基金管理人可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办理
基金申购与赎回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守
以上限制。
3.2申购费率
本基金基金份额分为A类、B类、C类和D类基金份额。投资人申购A类、D
类基金份额在申购时交纳前端申购费用，申购B类基金份额投资者在赎回时交纳
相应的后端申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用。
A类基金份额申购费率为：
申购金额M（元） A类基金份额前端申购费率
M＜100万 1.00%
100万≤M＜200万 0.80%
200万≤M＜500万 0.60%
M≥500万 1000元/笔
D类基金份额申购费率为：
申购金额M（元） D类基金份额前端申购费率
M＜1000万 1.50%
M≥1000万 500元/笔
投资者在申购本基金B类基金份额时不需交纳前端申购费用，但在赎回时需
交纳后端申购费用。如果投资者多次申购本基金B类基金份额，后端申购费适用
单笔基金份额持有期限所对应的后端申购费率。
本基金B类基金份额后端申购费率如下表：
持有期限T B类基金份额后端申购费费率
T＜3年 1.50%
T≥3年 0
（注：1年指365日）
本基金申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推
广、销售、登记等各项费用。
本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果
有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售
费率。
3.3其他与申购相关的事项
1、发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。
（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
（3）证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
（4）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。
（5）因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报，或者发
生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部
港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行
正常交易的情形。
（6）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他
可能对基金业绩产生负面影响，或发生基金管理人认定的其他损害现有基金份额
持有人利益的情形。
（7）基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因
异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计
系统等无法正常运行。
（8）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基
金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。
（9）在基金管理人就本基金的基金总规模、单日净申购比例、单一投资者
单日和/或单笔申购金额设置上限的情况下，接受某笔或某些申购申请超过前述
某项或全部上限比例的。
（10）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上时，经与基金托管人
协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
（11）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（7）、（10）（11）项情形之一且基
金管理人决定拒绝或暂停接受投资者申购申请时，基金管理人应当根据有关规定
在规定媒介上进行公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金
将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的
办理。
2、当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确
保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则的规定。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
（1）投资者通过各代销机构和基金管理人直销赎回份额的，单笔最低赎回
份额为1份，基金份额余额不得低于1份，赎回后导致基金份额不足1份的需全
部赎回；若某笔赎回将导致投资人在该销售机构的该类存量基金份额余额不足1
份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构的该类存量基金份额剩余份额一次
性全部赎回。
（2）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额、
单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的数量
限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介上公告。
（3）基金管理人可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办理
基金赎回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以上限
制。
4.2赎回费率
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。
本基金A类基金份额赎回费为：
持有基金份额期限（Y） A类基金份额赎回费率
Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜30日 0.50%
Y≥30日 0
本基金B类基金份额赎回费为：
持有基金份额期限（Y） B类基金份额赎回费率
Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜30日 0.50%
Y≥30日 0
本基金C类基金份额赎回费为：
持有基金份额期限（Y） C类基金份额赎回费率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0
本基金D类基金份额赎回费为：
持有基金份额期限（Y） D类基金份额赎回费率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对于持有期少于7日的基金
份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售
费率。
4.3其他与赎回相关的事项
1、发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付
赎回款项：
（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
（3）证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
（4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
（5）继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益。
（6）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上时，经与基金托管人
协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
（7）基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因
异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计
系统等无法正常运行。
（8）发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部
分或者全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互
通机制进行正常交易的情形。
（9）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案。已确认的赎回申请，基金管理人
应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第（4）项所
述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择
将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及
时恢复赎回业务的办理并公告。
2、当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确
保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则的规定。
5定期定额投资业务
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
6基金销售机构
6.1场外销售机构
6.1.1直销机构
名称：金鹰基金管理有限公司
注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房（仅限办公）
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼
法定代表人：姚文强
成立时间：2002年12月25日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]97号
组织形式：有限责任公司
注册资本：5.102亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：蔡晓燕
联系电话：020-22825633
传真电话：020-83283445
客户服务及投诉电话：4006-135-888
电子邮箱：csmail@gefund.com.cn
网址：www.gefund.com.cn
6.1.2场外非直销机构
（1）名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
客服电话：95580
网址：www.psbc.com
（2）名称：中信建投证券股份有限公司
客服电话：4008-888-108
网址：www.csc108.com
（3）名称：国信证券股份有限公司
客服电话：95536
网址：www.guosen.com
（4）名称：招商证券股份有限公司
客服电话：95565/0755-95565
网址：www.cmschina.com
（5）名称：广发证券股份有限公司
客服电话：95575或020-95575
网址：www.gf.com.cn
（6）名称：中信证券股份有限公司
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（7）名称：长江证券股份有限公司
客服电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com
（8）名称：国投证券股份有限公司
客服电话：95517
网址：www.sdicsc.com.cn
（9）名称：西南证券股份有限公司
客服电话：95355
网址：www.swsc.com.cn
（10）名称：湘财证券股份有限公司
客服电话：95351
网址：www.xcsc.com
（11）名称：万联证券股份有限公司
客服电话：95322
网址：www.wlzq.cn
（12）名称：渤海证券股份有限公司
客服电话：400-651-5988
网址：www.bhzq.com
（13）名称：中信证券（山东）有限责任公司
客服电话：95548
网址：sd.citics.com
（14）名称：东吴证券股份有限公司
客服电话：95330
网址：www.dwzq.com.cn
（15）名称：长城证券股份有限公司
客服电话：95514；400-6666-888
网址：www.cgws.com
（16）名称：中信证券华南股份有限公司
客服电话：95548
网址：www.gzs.com.cn
（17）名称：东北证券股份有限公司
客服电话：95360
网址：www.nesc.cn
（18）名称：国联民生证券股份有限公司
客服电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
（19）名称：东莞证券股份有限公司
客服电话：95328
网址：www.dgzq.com.cn
（20）名称：国盛证券股份有限公司
客服电话：956080
网址：www.gszq.com
（21）名称：华西证券股份有限公司
客服电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
（22）名称：中泰证券股份有限公司
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（23）名称：第一创业证券股份有限公司
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
（24）名称：西部证券股份有限公司
客服电话：95582
网址：www.west95582.com
（25）名称：华龙证券股份有限公司
客服电话：95368
网址：www.hlzqgs.com
（26）名称：财通证券股份有限公司
客服电话：95336
网址：www.ctsec.com
（27）名称：中国中金财富证券有限公司
客服电话：95532；4006008008
网址：www.ciccwm.com
（28）名称：粤开证券股份有限公司
客服电话：95564
网址：www.ykzq.com
（29）名称：国金证券股份有限公司
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
（30）名称：国新证券股份有限公司
客服电话：95390
网址：www.crsec.com.cn
（31）名称：中邮证券有限责任公司
客服电话：400-8888-005
网址：www.cnpsec.com.cn
（32）名称：鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
客服电话：400-158-5050
网址：www.tl50.com
（33）名称：和讯信息科技有限公司
客服电话：4009200022
网址：licaike.hexun.com
（34）名称：财咨道信息技术有限公司
客服电话：400-003-5811
网址：www.jinjiwo.com
（35）名称：和信证券投资咨询股份有限公司
客服电话：0371-61777518
网址：www.hexinfunds.com
（36）名称：上海挖财基金销售有限公司
客服电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
（37）名称：众惠基金销售有限公司
客服电话：400-839-1818
网址：www.zhfundsales.com
（38）名称：上海陆享基金销售有限公司
客服电话：400-168-1235
网址：www.luxxfund.com
（39）名称：贵州省贵文文化基金销售有限公司
客服电话：0851-85407888
网址：www.gwcaifu.com
（40）名称：腾安基金销售（深圳）有限公司
客服电话：95788
网址：www.txfund.com
（41）名称：北京度小满基金销售有限公司
客服电话：95055-4
网址：www.duxiaomanfund.com
（42）名称：博时财富基金销售有限公司
客服电话：400-610-5568
网址：www.boserawealth.com
（43）名称：诺亚正行基金销售有限公司
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（44）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
（45）名称：上海天天基金销售有限公司
客服电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
（46）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
（47）名称：上海长量基金销售有限公司
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（48）名称：浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话：952555
网址：www.5ifund.com
（49）名称：上海利得基金销售有限公司
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
（50）名称：嘉实财富管理有限公司
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（51）名称：北京创金启富基金销售有限公司
客服电话：010-66154828-8032
网址：www.5irich.com
（52）名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司
客服电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
（53）名称：南京苏宁基金销售公司
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
（54）名称：北京格上富信基金销售有限公司
客服电话：400-080-5828
网址：www.licai.com
（55）名称：通华财富（上海）基金销售有限公司
客服电话：400-101-9301
网址：www.tonghuafund.com
（56）名称：北京汇成基金销售有限公司
客服电话：010-63158805
网址：www.hcfunds.com
（57）名称：上海大智慧基金销售有限公司
客服电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
（58）名称：北京新浪仓石基金销售有限公司
客服电话：010-62675369
网址：fund.sina.com.cn
（59）名称：北京加和基金销售有限公司
客服电话：400-820-1115
网址：www.jiahejijin.com
（60）名称：北京济安基金销售有限公司
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（61）名称：福克斯（北京）基金销售有限公司
客服电话：010-65042486
网址：www.haofunds.com
（62）名称：上海万得基金销售有限公司
客服电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
（63）名称：上海国信嘉利基金销售有限公司
客服电话：4000216088
网址：www.gxjlcn.com
（64）名称：上海联泰基金销售有限公司
客服电话：400-118-1188
网址：www.66liantai.com
（65）名称：上海汇付基金销售有限公司
客服电话：021-34013999
网址：www.hotjijin.com
（66）名称：泰信财富基金销售有限公司
客服电话：400-004-8821
网址：www.taixincf.com
（67）名称：上海基煜基金销售有限公司
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（68）名称：上海中正达广基金销售有限公司
客服电话：400-6767-523
网址：www.zzwealth.cn
（69）名称：上海攀赢基金销售有限公司
客服电话：021-68889082
网址：www.pytz.cn
（70）名称：珠海盈米基金销售有限公司
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（71）名称：奕丰基金销售有限公司
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（72）名称：上海爱建基金销售有限公司
客服电话：021-64382660；400-803-2733
网址：www.ajwm.com.cn
（73）名称：京东肯特瑞基金销售有限公司
客服电话：95118
网址：www.kenterui.jd.com
（74）名称：大连网金基金销售有限公司
客服电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
（75）名称：上海证达通基金销售有限公司
客服电话：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
（76）名称：深圳市金斧子基金销售有限公司
客服热线：400-8224-888
网址：www.jfzinv.com
（77）名称：北京雪球基金销售有限公司
客服电话：400-159-9288
网址：danjuanfunds.com
（78）名称：深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
客服电话：400-666-7388
网址：www.simuwang.com
（79）名称：万家财富基金销售（天津）有限公司
客服电话：010-59013895
网址：www.wanjiawealth.com
（80）名称：上海华夏财富投资管理有限公司
客服电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
（81）名称：中信期货有限公司
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（82）名称：东方财富证券股份有限公司
客服电话：95357
网址：www.18.cn
（83）名称：玄元保险代理有限公司
客服电话：400-080-8208
网址：www.licaimofang.com
（84）名称：阳光人寿保险股份有限公司
客服电话：95510
网址：fund.sinosig.com
6.2场内销售机构
本基金无场内销售机构。
7基金净值信息
本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四
舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日本基金的
基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
8其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务有关的事项予以
说明。投资者可拨打本基金管理人的客户服务电话（4006-135-888）了解基金申
购、赎回、定投、转托管等事宜，亦可通过本基金管理人网站
（www.gefund.com.cn）了解基金销售相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产。本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对基
金募集的注册或核准，不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投
并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收
益。投资有风险，决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受
能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前
应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文
件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性
意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作
出独立决策，选择合适的基金产品。投资者购入基金时，投资者应确认已知悉基
金产品资料概要，货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形
除外。基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也
有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资
者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2026年1月13日