银华增强收益债券型证券投资基金分红公告

银华增强收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年1月13日

1. 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

有关年度分红次数的说明

下属各类基金的基金简称

下属各类基金的交易代码

截 止 基 准 日

下 属 各 类 基

金 的 相 关 指

标

本次分红方案（单位：元/10份基金

份额）

基准日下属各类基

金份额净值（单位：

人民币元）

基准日下属各类基

金 可 供 分 配 利 润

（单位：人民币元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位：人民币

元）

银华增强收益债券型证券投资基金

银华增强收益债券

180015

2008年12月3日

银华基金管理股份有限公司

中国建设银行股份有限公司

相关法律法规和《银华增强收益债券型证券投资基金基金合同》等有关规定

2025年12月31日

本次分红为2025年度第一次分红

银华增强收益债券A

180015

1.3275

136,473,876.15

109,179,100.92

0.319

银华增强收益债券C

023823

1.3254

167,610,332.06

134,088,265.65

0.319

银华增强收益债券D

023513

1.3270

400,989,900.14

320,791,920.11

0.319

注：根据本基金基金合同的规定,本基金收益每年最多分配12次,全年分配

比例不得低于年度可供分配收益的80%，法律法规或监管机构另有规定的从其

规定。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可

供分配利润*80%。基金投资当期出现净亏损的，则不进行收益分配。基金当期

收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2026年1月14日

2026年1月14日

2026年1月15日

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)

确定日：2026年1月14日

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;

2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；

当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，

基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为基金份额。

3.其他需要提示的事项

3.1红利发放办法

1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年1月15日自基金托管

账户划出。

2)选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以

2026年1月14日除息后净值进行计算，并于2026年1月15日将份额计入其基

金账户。投资者应于份额计入其在销售机构开立的交易账户后(不晚于2026年

1月16日)进行份额确认查询，并可以发起赎回申请。

3.2提示

1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益

分配权益，权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收

益分配权益。

2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时

间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记

日之前(不含2026年1月14日)最后一次选择的分红方式为准。

3.3咨询途径

1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-

3333

2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点

（详见本基金招募说明书及相关公告）。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2026年1月13日