兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资泛亚微透（688386）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资泛亚微透（688386）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全合远两年持有期混合型证券投资基金、兴全优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）参加了泛亚微透（688386）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为78.00元/股，锁定期6个月，已于2026年3月4日发布《泛亚微透:向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2026年3月4日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称 认购股份

（万股） 成本 账面价值

成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2026-03-04） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2026-03-04）

兴全合远两年持有混合 64.1026 50,000,028.00 3.89 51,365,413.38 4.00

基金简称 认购股份

（万股） 成本 账面价值

成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2026-03-02） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2026-03-02）

兴全优选积极三个月持有混合(FOF) 0.2564 199,992.00 0.07 205,453.32 0.07

兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF） 0.3846 299,988.00 0.09 308,179.98 0.10

注：按照基金合同约定，兴全优选积极三个月持有混合(FOF)、兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2026年3月2日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2026年3月6日