华商恒鑫回报混合型证券投资基金2026年度第一次分红公告
1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金
份额）
基准日下属分级基金份额净值
（单位：人民币元）
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位:人民币元）
截至基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
华商恒鑫回报混合型证券投资基金
华商恒鑫回报混合
022490
2025年3月4日
华商基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华商恒鑫回报混合型证券投资基
金基金合同》、《华商恒鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》（更新）
2026年3月4日
本次分红为2026年度第一次分红
华商恒鑫回报混合A
022490
1.3411
8,427,090.81
5,056,254.49
2.0470
华商恒鑫回报混合C
022491
1.3345
4,671,745.52
2,803,047.31
2.0080
注：根据《华商恒鑫回报混合型证券投资基金基金合同》约定，自本基金合同生效之日起每一年的对日（若该日为非工作日则顺延至下一工作日）收盘后，若任一类别的每份基金份额可供分配利润金额高于0.08元（含），则本基金以该日作为收益分配基准日进行利润分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日该类别的每份基金份额可供分配利润的60%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2026年03月09日
2026年03月09日
2026年03月11日
权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2026年
03月09日的基金份额净值计算确定，本公司将于2026年03月10日对红
利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得
份额的持有期限自2026年03月10日开始计算，2026年03月11日起投
资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠
政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红利所转
投的基金份额免收申购费用。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的基金份额。
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（4）投资者可在权益登记日前修改基金分红方式，修改分红方式最晚应不迟于分红权益登记日前一交易日提交申请（因各销售机构对于分红方式变更的系统设置确认存在差异，分红最终结果需以基金登记机构系统确认为准)，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。
（5）投资者可以通过拨打华商基金管理有限公司客户服务热线400-700-8880，010-58573300或登陆网站?http://www.hsfund.com?了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书、相关公告或本公司网站。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
华商基金管理有限公司
2026年3月6日