华富安鑫债券A
(000028)公募债券型
1.0910
0.58%+0.0063
单位净值 [2025-12-05]
1.6361
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.73%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：8.52%
- 今年以来：17.41%
- 最近一年：17.07%
- 最近两年：25.78%
- 最近三年：15.55%
- 成立以来：78.33%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：戴弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0910 | 1.6361 | 0.58% |
| 2025-12-04 | 1.0847 | 1.6298 | -0.13% |
| 2025-12-03 | 1.0861 | 1.6312 | -0.37% |
| 2025-12-02 | 1.0901 | 1.6352 | -0.49% |
| 2025-12-01 | 1.0955 | 1.6406 | 0.33% |
| 2025-11-28 | 1.0919 | 1.6370 | 0.44% |
| 2025-11-27 | 1.0871 | 1.6322 | -0.38% |
| 2025-11-26 | 1.0913 | 1.6364 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0914 | 1.6365 | 0.48% |
| 2025-11-24 | 1.0862 | 1.6313 | 0.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富安鑫债券A | -0.22% | -1.85% | 0.71% | 8.09% | 17.20% | 16.73% |
| 同类型排名 | 5979/6823 | 6742/6823 | 865/6823 | 195/6823 | 112/6823 | 110/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.41亿份 | 2018 |
基金经理
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戴弘毅 上任时间：2022-09-23
戴弘毅先生:中国国籍,硕士研究生,硕士。中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理。自2022年9月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,自2022年9月23日至2023年9月12日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年09月12日担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 华富安鑫债券型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-26 | 华富安鑫债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年11月26日更新) |
| 2025-10-28 | 华富安鑫债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-15 | 华富安鑫债券型证券投资基金2025年第三次分红公告 |
| 2025-09-22 | 华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2025-07-19 | 华富安鑫债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-05 | 华富安鑫债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-05-21 | 华富安鑫债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-04-22 | 华富安鑫债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华富安鑫债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-14 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2025-01-14 | 于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（20250114周二）华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2024-12-16 | 华富安鑫债券型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-16 | 华富安鑫债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月16日更新) |
| 2024-12-14 | 华富安鑫债券型证券投资基金基金合同 |