华富安鑫债券A
(000028)公募债券型
1.0910
0.58%+0.0063
单位净值 [2025-12-05]
1.6361
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.73%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：8.52%
- 今年以来：17.41%
- 最近一年：17.07%
- 最近两年：25.78%
- 最近三年：15.55%
- 成立以来：78.33%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：戴弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022100 | 2025-10-16 |
| 2 | 0.025000 | 2025-07-07 |
| 3 | 0.032000 | 2025-05-22 |
| 4 | 0.022000 | 2023-07-12 |
| 5 | 0.030500 | 2023-04-20 |
| 6 | 0.035500 | 2023-01-19 |
| 7 | 0.020000 | 2019-05-27 |
| 8 | 0.020000 | 2017-10-23 |
| 9 | 0.040000 | 2016-01-21 |
| 10 | 0.050000 | 2015-10-21 |
| 11 | 0.100000 | 2015-07-21 |
| 12 | 0.060000 | 2015-04-21 |
| 13 | 0.040000 | 2015-01-21 |
| 14 | 0.050000 | 2014-11-25 |