华富安鑫债券
(000028)公募债券型
0.9558
0.14%+0.0013
单位净值 [2024-04-30]
1.4218
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.57%
- 最近一季:8.15%
- 最近半年:0.47%
- 今年以来:1.22%
- 最近一年:-6.13%
- 最近两年:-6.47%
- 最近三年:-10.45%
- 成立以来:45.11%
- 成立日期:2013-04-24
- 基金经理:张惠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.49亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华富
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.022000 | 2023-07-12 |
2 | 0.030500 | 2023-04-20 |
3 | 0.035500 | 2023-01-19 |
4 | 0.020000 | 2019-05-27 |
5 | 0.020000 | 2017-10-23 |
6 | 0.040000 | 2016-01-21 |
7 | 0.050000 | 2015-10-21 |
8 | 0.100000 | 2015-07-21 |
9 | 0.060000 | 2015-04-21 |
10 | 0.040000 | 2015-01-21 |
11 | 0.050000 | 2014-11-25 |