华富安鑫债券A
(000028)公募债券型
1.0910
0.58%+0.0063
单位净值 [2025-12-05]
1.6361
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.73%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：8.52%
- 今年以来：17.41%
- 最近一年：17.07%
- 最近两年：25.78%
- 最近三年：15.55%
- 成立以来：78.33%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：戴弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 华富安鑫债券型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-26 | 华富安鑫债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年11月26日更新) |
| 2025-10-28 | 华富安鑫债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-15 | 华富安鑫债券型证券投资基金2025年第三次分红公告 |
| 2025-09-22 | 华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2025-07-19 | 华富安鑫债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-05 | 华富安鑫债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-05-21 | 华富安鑫债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-04-22 | 华富安鑫债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华富安鑫债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-14 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2025-01-14 | 于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（20250114周二）华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2024-12-16 | 华富安鑫债券型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-16 | 华富安鑫债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月16日更新) |
| 2024-12-14 | 华富安鑫债券型证券投资基金基金合同 |