华夏全球股票(QDII)
(000041)公募QDII
0.8900
1.14%+0.0101
单位净值 [2022-11-29]
0.8900
累计净值 [2022-11-29]
- 最近一月:3.13%
- 最近一季:-4.51%
- 最近半年:-6.90%
- 今年以来:-25.65%
- 最近一年:-29.53%
- 最近两年:-35.23%
- 最近三年:-12.83%
- 成立以来:-11.00%
- 成立日期:2007-10-09
- 基金经理:李湘杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:21.57亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.75亿元
- 投资风格:环球股票
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-30 | 0.9160 | 0.9160 | 2.92% |
2022-11-29 | 0.8900 | 0.8900 | 1.14% |
2022-11-28 | 0.8800 | 0.8800 | -0.56% |
2022-11-25 | 0.8850 | 0.8850 | -0.45% |
2022-11-24 | 0.8890 | 0.8890 | -0.22% |
2022-11-23 | 0.8910 | 0.8910 | 0.56% |
2022-11-22 | 0.8860 | 0.8860 | 1.49% |
2022-11-21 | 0.8730 | 0.8730 | -0.80% |
2022-11-18 | 0.8800 | 0.8800 | 0.69% |
2022-11-17 | 0.8740 | 0.8740 | 0.69% |
业绩分析
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更新日期:2023-04-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏全球股票(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.44% | 3.01% | 5.18% | 9.97% | 3.54% | 8.25% |
深证成指 | 0.20% | 3.85% | 3.64% | 9.64% | 1.08% | 8.07% |
沪深300 | -0.14% | 3.28% | 1.98% | 8.27% | -1.98% | 6.24% |
股票型 | -0.36% | 1.80% | 1.38% | 7.11% | 3.10% | 5.50% |
混合型 | -0.50% | 0.70% | -0.18% | 2.31% | 1.89% | 2.81% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.10% | 0.61% | 2.18% | 1.50% |
FOF | -0.65% | 2.93% | 1.28% | 5.39% | -1.23% | 4.89% |
QDII | 0.49% | 4.51% | -6.36% | 20.21% | 1.74% | -0.74% |
另类投资 | 0.08% | 2.28% | 2.46% | 4.66% | 2.65% | 3.01% |
ETF | -0.31% | 3.51% | 3.41% | 12.46% | 4.90% | 7.75% |
净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
交易货币型 | 0.04% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.17% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 20.76亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 21.10亿份 | 282887 |
2023-03-31 | 21.39亿份 | 未公布 |
2022-09-30 | 21.57亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 21.74亿份 | 未公布 |
基金经理
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李湘杰 上任时间:2016-05-25
李湘杰先生,基金经理,国立台湾大学管理学硕士。2002年6月至2005年3月,曾任台湾ING投信基金经理,2005年3月至2013年2月,曾任台湾元大投信基金经理,2013年2月至2015年9月,曾任华润元大基金投资管理部总经理、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理等。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任国际投资部董事总经理。曾任元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-02-27 | 华夏全球精选股票型证券投资基金调整申购、定期定额申购业务上限的公告 |
2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2024-01-19 | 华夏全球精选股票型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-11 | 金管理有限公司关于华夏全球精选股票型证券投资基金在境外主要投资场所2024年节假日暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告 |
2023-12-08 | 华夏基金管理有限公司关于限制华夏全球精选股票型证券投资基金申购、定期定额申购业务的公告 |
2023-10-24 | 华夏全球精选股票型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-09 | 华夏全球股票(QDII)基金净值日报2023-09-27更正公告 |
2023-09-27 | 华夏全球精选股票型证券投资基金(华夏全球股票(QDII)(人民币))基金产品资料概要更新 |
2023-09-27 | 华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)2023年9月27日公告 |
2023-09-22 | 华夏全球精选股票型证券投资基金美元销售币种开放日常申购、赎回业务的公告 |
2023-09-22 | 管理有限公司关于华夏全球精选股票型证券投资基金新增美元销售币种、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修订基金合同的公告 |
2023-09-22 | 华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同 |
2023-09-22 | 华夏全球精选股票型证券投资基金托管协议 |
2023-09-02 | 华夏基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2023-08-30 | 华夏全球精选股票型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |