基金数据查询：
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华夏全球精选(000041) 数据日期:2008-07-07
| 最新净值: | 0.717 |
| 累计净值: | 0.717 |
| 日 涨 幅: | 1.70% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2007-10-09 | 基金经理: | 杨昌桁 周全 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 290.07亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
| 总资产 | 221.00亿元 | 净资产 | 218.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 126.35 | 57.89 | 57.17 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 63.93 | 29.29 | 28.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 30.72 | 14.08 | 13.90 |
| 总资产 | 270.25亿元 | 净资产 | 268.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 139.91 | 52.15 | 51.77 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 115.76 | 43.14 | 42.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 14.58 | 5.43 | 5.40 |