广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A
(000055)公募QDIIETF联接指数型
1.0102
-0.43%-0.0044
单位净值 [2025-09-25]
1.0501
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.04%
- 最近一季：9.31%
- 最近半年：19.32%
- 今年以来：14.57%
- 最近一年：19.52%
- 最近两年：59.24%
- 最近三年：106.04%
- 成立以来：21.64%
- 成立日期：2015-01-16
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：147.60亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0102 | 1.0501 | -0.43% |
| 2025-09-24 | 1.0146 | 1.0545 | -0.31% |
| 2025-09-23 | 1.0178 | 1.0577 | -0.71% |
| 2025-09-22 | 1.0251 | 1.0650 | 0.56% |
| 2025-09-19 | 1.0194 | 1.0593 | 0.68% |
| 2025-09-18 | 1.0125 | 1.0524 | 0.93% |
| 2025-09-17 | 1.0032 | 1.0431 | -0.22% |
| 2025-09-16 | 1.0054 | 1.0453 | -0.08% |
| 2025-09-15 | 1.0062 | 1.0461 | 0.82% |
| 2025-09-12 | 0.9980 | 1.0379 | 0.43% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.82亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.64亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.99亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
刘杰 上任时间：2018-08-06
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>