信诚新双盈分级债券A
(000092)公募债券型
1.0010
0.00%0.0000
单位净值 [2020-06-23]
1.2630
累计净值 [2020-06-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：29.93%
- 成立日期：2013-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-12 | 2020-05-08 | 1.0082 | 1.0000 | 1.008197 |
| 2020-01-11 | 2020-01-09 | 1.0084 | 1.0000 | 1.008356 |
| 2019-09-11 | 2019-09-09 | 1.0084 | 1.0000 | 1.008425 |
| 2019-05-11 | 2019-05-09 | 1.0115 | 1.0000 | 1.011507 |
| 2019-01-11 | 2019-01-09 | 1.0119 | 1.0000 | 1.011890 |
| 2018-09-11 | 2018-09-07 | 1.0116 | 1.0000 | 1.011603 |
| 2018-05-10 | 2018-05-09 | 1.0115 | 1.0000 | 1.011500 |
| 2018-01-10 | 2018-01-09 | 1.0118 | 1.0000 | 1.011800 |
| 2017-09-12 | 2017-09-08 | 1.0117 | 1.0000 | 1.011699 |
| 2017-05-11 | 2017-05-09 | 1.0115 | 1.0000 | 1.011507 |
| 2017-01-10 | 2017-01-09 | 1.0117 | 1.0000 | 1.011700 |
| 2016-09-13 | 2016-09-09 | 1.0118 | 1.0000 | 1.011762 |
| 2016-05-11 | 2016-05-09 | 1.0117 | 1.0000 | 1.011667 |
| 2016-01-12 | 2016-01-08 | 1.0124 | 1.0000 | 1.012432 |
| 2015-09-11 | 2015-09-09 | 1.0153 | 1.0000 | 1.015288 |
| 2015-05-12 | 2015-05-08 | 1.0155 | 1.0000 | 1.015486 |
| 2015-01-10 | 2015-01-09 | 1.0167 | 1.0000 | 1.016700 |
| 2014-09-11 | 2014-09-09 | 1.0168 | 1.0000 | 1.016849 |
| 2014-05-13 | 2014-05-09 | 1.0145 | 1.0000 | 1.014466 |
| 2014-01-11 | 2014-01-09 | 1.0147 | 1.0000 | 1.014707 |
| 2013-09-11 | 2013-09-09 | 1.0149 | 1.0000 | 1.014948 |