信诚新双盈分级债券A
(000092)公募债券型
1.0010
0.00%0.0000
单位净值 [2020-06-23]
1.2630
累计净值 [2020-06-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：29.93%
- 成立日期：2013-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中信保诚
实时情况
| 信诚新双盈分级债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2016-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002521 | 齐峰新材 | 0.98% | 10.00 | 107.50 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2016-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002521 | 齐峰新材 | 0.92% | 10.00 | 103.10 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2016-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002521 | 齐峰新材 | 0.98% | 10.00 | 114.40 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2016-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002521 | 齐峰新材 | 1.09% | 10.00 | 96.10 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |