信诚新双盈分级债券B

(000093)公募混合型
+添加自选
0.9910 0.00%0.0000
单位净值 [2020-06-23]
1.5950
累计净值 [2020-06-23]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-0.60%
  • 最近一季：-19.56%
  • 最近半年：-11.75%
  • 今年以来：-13.37%
  • 最近一年：-1.00%
  • 最近两年：-3.49%
  • 最近三年：-9.57%
  • 成立以来：26.63%
  • 成立日期：2013-05-09
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：中信保诚
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-06-23 0.9910 1.5950 0.00%
2020-06-22 0.9910 1.5950 0.00%
2020-06-19 0.9910 1.5950 0.00%
2020-06-18 0.9910 1.5950 0.00%
2020-06-17 0.9910 1.5950 0.00%
2020-06-16 0.9910 1.5950 0.00%
2020-06-15 0.9910 1.5950 -0.10%
2020-06-12 0.9920 1.5960 0.10%
2020-06-11 0.9910 1.5950 0.00%
2020-06-10 0.9910 1.5950 -0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-06-23

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
信诚新双盈分级债券B 2.17% -0.86% 12.60% -33.10% 18.56% 16.76%
同类型排名 156/1310 1111/1310 685/1310 1183/1310 603/1310 617/1310
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.01亿份 未公布
2020-03-31 0.04亿份 未公布
2019-12-31 0.04亿份 91
2019-09-30 0.04亿份 未公布
2019-06-30 0.04亿份 91
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-07-23 信诚新双盈分级债券型证券投资基金清算报告
2020-07-23 关于《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》终止的公告
2020-07-23 信诚新双盈分级债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-07-21 信诚新双盈分级债券型证券投资基金2020年第二季度报告
2020-07-21 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-06-23 关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、转换、转托管等业务的公告
2020-06-18 信诚新双盈分级债券型证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的第二次提示性公告
2020-06-17 信诚新双盈分级债券型证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的第一次提示性公告
2020-06-16 中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-05-28 信诚新双盈分级债券型证券投资基金更新招募说明书（2020年5月）
2020-05-28 信诚新双盈分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年5月）
2020-05-19 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告的第二次提示性公告
2020-05-18 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告的第一次提示性公告
2020-05-15 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-05-12 关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金赎回及转换转出结果和新双盈A份额折算的公告
2020-05-08 中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金开展基金申购费率优惠活动的公告
2020-05-08 关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额折算结果的公告
2020-05-07 信诚新双盈分级债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换转出业务的公告
2020-04-30 关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告
2020-04-25 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2019年度报告提示性公告