信诚新双盈分级债券B
(000093)公募债券型
0.9910
0.00%0.0000
单位净值 [2020-06-23]
1.5950
累计净值 [2020-06-23]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-19.56%
- 最近半年：-11.75%
- 今年以来：-13.37%
- 最近一年：-1.00%
- 最近两年：-3.49%
- 最近三年：-9.57%
- 成立以来：26.63%
- 成立日期：2013-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中信保诚
实时情况
| 信诚新双盈分级债券B | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2016-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002521 | 齐峰新材 | 0.98% | 10.00 | 107.50 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2016-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002521 | 齐峰新材 | 0.92% | 10.00 | 103.10 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2016-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002521 | 齐峰新材 | 0.98% | 10.00 | 114.40 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2016-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002521 | 齐峰新材 | 1.09% | 10.00 | 96.10 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |