信诚新双盈分级债券B
(000093)公募债券型
0.9910
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-06-23]
1.5950
累计净值 [2020-06-23]
0.9910
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-19.56%
- 最近半年：-11.75%
- 今年以来：-13.37%
- 最近一年：-1.00%
- 最近两年：-3.49%
- 最近三年：-9.57%
- 成立以来：26.63%
- 成立日期：2013-05-09
- 基金经理：杨立春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-08 | 2020-05-06 | 1.2659 | 1.2659 | 1.000000000 |
| 2019-05-09 | 2019-05-07 | 0.9271 | 1.0000 | 0.927127473 |
| 2018-05-09 | 2018-05-07 | 0.9714 | 1.0000 | 0.971401584 |
| 2017-05-09 | 2017-05-05 | 0.9863 | 1.0000 | 0.986263667 |
| 2016-05-09 | 2016-05-05 | 1.0056 | 1.0000 | 1.005585614 |
| 2015-05-08 | 2015-05-06 | 1.4829 | 1.0000 | 1.482903993 |
| 2014-05-09 | 2014-05-07 | 0.9647 | 1.0000 | 0.964749782 |