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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 1.2050 | 1.4380 | +0.00% |
| 2021-09-29 | 1.2050 | 1.4380 | +0.00% |
| 2021-09-28 | 1.2050 | 1.4380 | +0.00% |
| 2021-09-27 | 1.2050 | 1.4380 | +0.00% |
| 2021-09-24 | 1.2050 | 1.4380 | +0.00% |
| 2021-09-23 | 1.2050 | 1.4380 | +0.00% |
| 2021-09-22 | 1.2050 | 1.4380 | +0.08% |
| 2021-09-17 | 1.2040 | 1.4370 | +0.00% |
| 2021-09-16 | 1.2040 | 1.4370 | +0.00% |
| 2021-09-15 | 1.2040 | 1.4370 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2021-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实如意宝定期债券A/B | --- | --- | 1.18% | 2.12% | 3.61% | 2.90% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -2.03% | 1.13% | -0.64% | 3.23% | 10.88% | 2.74% |
| 深成指 | -0.54% | -0.79% | -5.62% | 3.03% | 10.86% | -1.12% |
| 沪深300 | 0.27% | 1.10% | -6.85% | -4.48% | 6.08% | -6.62% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 8.62亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 8.62亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 8.62亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 8.62亿份 | 未公布 |
基金经理
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王立芹 上任时间：2020-11-09
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
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