嘉实如意宝定期债券A/B
(000113)公募债券型
1.2050
0.00%0.0000
单位净值 [2021-09-30]
1.4380
累计净值 [2021-09-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:1.18%
- 最近半年:2.12%
- 今年以来:2.90%
- 最近一年:3.61%
- 最近两年:6.05%
- 最近三年:10.90%
- 成立以来:48.38%
- 成立日期:2013-06-04
- 基金经理:王立芹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.36亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-09-22 | 1.2050 | 1.4380 | 0.08% |
2021-09-15 | 1.2040 | 1.4370 | 0.00% |
2021-09-14 | 1.2040 | 1.4370 | -0.08% |
2021-09-13 | 1.2050 | 1.4380 | 0.00% |
2021-09-10 | 1.2050 | 1.4380 | 0.00% |
2021-09-09 | 1.2050 | 1.4380 | 0.00% |
2021-09-08 | 1.2050 | 1.4380 | 0.08% |
2021-09-07 | 1.2040 | 1.4370 | 0.00% |
2021-09-06 | 1.2040 | 1.4370 | 0.00% |
2021-09-03 | 1.2040 | 1.4370 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2021-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实如意宝定期债券A/B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -2.54% | 0.40% | -1.03% | 2.94% | 9.67% | 3.57% |
深证成指 | -1.39% | -2.48% | -6.14% | 2.23% | 9.13% | -0.86% |
沪深300 | 0.25% | 0.14% | -6.87% | -4.22% | 5.27% | -5.47% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2021-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 8.62亿份 | 未公布 |
2021-03-31 | 8.62亿份 | 未公布 |
2020-12-31 | 8.62亿份 | 未公布 |
2020-09-30 | 8.62亿份 | 未公布 |
基金经理
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王立芹 上任时间:2020-11-09
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2021-10-29 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告 |
2021-10-28 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
2021-10-28 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2021-10-26 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 |
2021-10-26 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
2021-09-29 | 关于嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 |
2021-09-08 | 关于嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金第八个开放期即将结束的提示性公告 |
2021-09-02 | 嘉实基金管理有限公司关于提高嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A/B类基金份额份额净值精度的公告 |
2021-08-27 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
2021-08-27 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
2021-08-12 | 关于嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金第八个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
2021-07-20 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
2021-07-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 |
2021-06-16 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年06月16日更新) |
2021-06-16 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新 |
2021-05-07 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(银川)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
2021-04-30 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年04月30日更新) |
2021-04-28 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
2021-04-28 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
2021-04-28 | 嘉实基金管理有限公司关于依据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 |