嘉实如意宝定期债券A/B
(000113)公募债券型
1.2050
0.00%0.0000
单位净值 [2021-09-30]
1.4380
累计净值 [2021-09-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：48.38%
- 成立日期：2013-06-04
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||