嘉实丰益纯债定期债券A
(000116)公募债券型
1.0113
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-23]
1.5571
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：10.80%
- 最近三年：15.59%
- 成立以来：72.62%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：张博洋 程剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||