嘉实丰益纯债定期债券A
(000116)公募债券型
1.0113
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-23]
1.5571
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：10.80%
- 最近三年：15.59%
- 成立以来：72.62%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：张博洋 程剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月05日更新) |
| 2025-05-30 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告 |
| 2025-04-23 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-11 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |