中银美丽中国混合
(000120)公募混合型美丽中国
2.0630
0.68%+0.0141
单位净值 [2024-05-09]
2.0980
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：1.88%
- 最近一季：5.63%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：-13.86%
- 最近两年：-9.68%
- 最近三年：-12.99%
- 成立以来：113.37%
- 成立日期：2013-06-07
- 基金经理：严菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 2.0630 | 2.0980 | 0.68% |
| 2024-05-08 | 2.0490 | 2.0840 | -0.15% |
| 2024-05-07 | 2.0520 | 2.0870 | -0.24% |
| 2024-05-06 | 2.0570 | 2.0920 | 0.39% |
| 2024-04-30 | 2.0490 | 2.0840 | 0.34% |
| 2024-04-29 | 2.0420 | 2.0770 | -0.29% |
| 2024-04-26 | 2.0480 | 2.0830 | 0.05% |
| 2024-04-25 | 2.0470 | 2.0820 | 0.39% |
| 2024-04-24 | 2.0390 | 2.0740 | 0.69% |
| 2024-04-23 | 2.0250 | 2.0600 | -1.17% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银美丽中国混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.22亿份 | 2653 |
| 2023-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
严菲 上任时间：2016-01-20
严菲(YAN Fei)女士,中银基金管理有限公司副总裁(VP),金融学硕士。曾任融通基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司。2016年1月至今任中银美丽中国基金基金经理,2017年5月至今任中银新蓝筹基金基金经理。具有多年证券从业。具备基金从业资格。2020年3月30日任职中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月30日任职中银健康生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银美丽中国混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银美丽中国混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-03-13 | 中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2024-02-06 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-02-05 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-02-02 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-01-19 | 中银美丽中国混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银美丽中国混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银美丽中国混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银美丽中国混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |