中银美丽中国混合
(000120)公募混合型60
3.1079
3.20%+0.0996
单位净值 [2026-06-18]
3.1429
累计净值 [2026-06-18]
3.1201
+0.17%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：19.59%
- 最近一季：28.64%
- 最近半年：23.82%
- 今年以来：20.23%
- 最近一年：48.70%
- 最近两年：51.46%
- 最近三年：29.82%
- 成立以来：221.43%
- 成立日期：2013-06-07
- 基金经理：严菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2014-03-06 |