招商安润灵活配置混合A
(000126)公募混合型
2.1843
0.82%+0.0178
单位净值 [2025-12-05]
2.5283
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-5.56%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：21.18%
- 今年以来：12.13%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：7.71%
- 最近三年：-33.34%
- 成立以来：193.57%
- 成立日期：2013-04-19
- 基金经理：任琳娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-11 | 2016-05-10 | 1.3440 | 1.0000 | 1.344000 |