招商安润灵活配置混合A
(000126)公募混合型
2.2725
2.88%+0.0654
单位净值 [2025-10-15]
2.6165
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：21.17%
- 最近半年：27.55%
- 今年以来：16.66%
- 最近一年：8.97%
- 最近两年：2.61%
- 最近三年：-37.31%
- 成立以来：205.42%
- 成立日期：2013-04-19
- 基金经理：任琳娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-11 | 2016-05-10 | 1.3440 | 1.0000 | 1.344000 |