中信保诚嘉鸿债券C
(000135)公募货币型
1.0000
每万份收益 [2024-04-23]
1.0000%
7日年化 [2024-04-23]
- 成立日期：2017-05-25
- 基金经理：邢恭海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.00 | 49.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |