长盛季季红1年期债券C
(000146)公募债券型
1.0290
0.00%0.0000
单位净值 [2015-09-02]
1.1293
累计净值 [2015-09-02]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：13.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.37%
- 成立日期：2013-06-14
- 基金经理：马文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2015-03-19 |
| 2 | 0.023000 | 2014-12-18 |
| 3 | 0.027000 | 2014-09-19 |
| 4 | 0.024800 | 2014-06-17 |
| 5 | 0.009500 | 2014-03-24 |