长盛季季红1年期债券C
(000146)公募债券型
1.0290
0.00%0.0000
单位净值 [2015-09-02]
1.1293
累计净值 [2015-09-02]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：13.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.37%
- 成立日期：2013-06-14
- 基金经理：马文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-06-30 | 2.22 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 96.03% | 96.23% | 0.03 | 1.20% | 1.14% | 0.06 | 2.77% | 2.63% |
| 2015-03-31 | 2.31 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.25 | 96.90% | 97.17% | 0.03 | 1.28% | 1.17% | 0.04 | 1.82% | 1.66% |
| 2014-12-31 | 2.82 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 94.38% | 95.82% | 0.05 | 2.42% | 1.80% | 0.07 | 3.20% | 2.38% |
| 2014-09-30 | 2.65 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.54 | 94.69% | 95.75% | 0.02 | 1.06% | 0.85% | 0.08 | 3.54% | 2.83% |
| 2014-06-30 | 4.08 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.22 | 62.12% | 78.89% | 0.13 | 5.76% | 3.21% | 0.64 | 28.25% | 15.74% |
| 2014-03-31 | 21.61 | 14.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.14 | 89.47% | 93.17% | 0.95 | 6.80% | 4.41% | 0.52 | 3.73% | 2.42% |
| 2013-12-31 | 21.71 | 13.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.51 | 76.75% | 85.23% | 2.77 | 20.12% | 12.78% | 0.43 | 3.13% | 1.99% |
| 2013-09-30 | 21.23 | 14.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.34 | 58.09% | 72.26% | 4.99 | 35.49% | 23.49% | 0.90 | 6.42% | 4.25% |
| 2013-06-30 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |