华泰柏瑞丰盛纯债债券A
(000187)公募债券型
1.1826
0.09%+0.0017
单位净值 [2026-06-17]
1.6462
累计净值 [2026-06-17]
1.1837
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：79.10%
- 成立日期：2013-09-02
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.95亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||