华泰柏瑞丰盛纯债债券A
(000187)公募债券型
1.1269
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-14]
1.5905
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：15.31%
- 成立以来：70.67%
- 成立日期：2013-09-02
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.34亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051000 | 2022-11-21 |
| 2 | 0.075000 | 2020-11-19 |
| 3 | 0.199300 | 2020-06-24 |
| 4 | 0.073300 | 2016-03-30 |
| 5 | 0.025000 | 2014-12-30 |
| 6 | 0.040000 | 2014-09-26 |