华泰柏瑞丰盛纯债债券A
(000187)公募债券型
1.1831
0.04%+0.0008
单位净值 [2026-06-18]
1.6467
累计净值 [2026-06-18]
1.1836
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：8.70%
- 成立以来：79.18%
- 成立日期：2013-09-02
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.95亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-11-21 |
| 2 | 0.07 | 2020-11-19 |
| 3 | 0.20 | 2020-06-24 |
| 4 | 0.07 | 2016-03-30 |
| 5 | 0.03 | 2014-12-30 |
| 6 | 0.04 | 2014-09-26 |