中银新回报灵活配置混合A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15000.84	7.43%	47.40%
金融业	8200.17	4.06%	25.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4686.73	2.32%	14.81%
采矿业	2611.22	1.29%	8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1023.93	0.51%	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	111.89	0.06%	0.35%
批发和零售业	6.37	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	3.28	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.01%
建筑业	1.14	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.94	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18165.96	8.27%	48.23%
金融业	4170.76	1.90%	11.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	3707.18	1.69%	9.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3293.54	1.50%	8.74%
建筑业	2995.94	1.36%	7.95%
采矿业	2749.09	1.25%	7.30%
文化、体育和娱乐业	1025.27	0.47%	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	959.27	0.44%	2.55%
科学研究和技术服务业	584.95	0.27%	1.55%
卫生和社会工作	8.51	0.00%	0.02%
批发和零售业	3.86	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21455.05	8.99%	50.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	4788.69	2.01%	11.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4476.13	1.88%	10.57%
交通运输、仓储和邮政业	3144.73	1.32%	7.43%
建筑业	2917.33	1.22%	6.89%
采矿业	1715.68	0.72%	4.05%
卫生和社会工作	1540.48	0.65%	3.64%
批发和零售业	1136.37	0.48%	2.68%
租赁和商务服务业	583.44	0.24%	1.38%
科学研究和技术服务业	579.78	0.24%	1.37%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18912.78	7.32%	44.96%
交通运输、仓储和邮政业	7519.21	2.91%	17.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5825.37	2.26%	13.85%
卫生和社会工作	2679.90	1.04%	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	1923.35	0.74%	4.57%
租赁和商务服务业	1650.47	0.64%	3.92%
科学研究和技术服务业	1390.86	0.54%	3.31%
采矿业	1336.09	0.52%	3.18%
批发和零售业	826.19	0.32%	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	37492.68	12.82%	64.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9891.64	3.38%	17.12%
交通运输、仓储和邮政业	4317.35	1.48%	7.47%
采矿业	1963.89	0.67%	3.40%
建筑业	1865.10	0.64%	3.23%
租赁和商务服务业	1514.63	0.52%	2.62%
科学研究和技术服务业	705.96	0.24%	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.06	0.01%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	4.20	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46014.18	13.50%	61.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10056.93	2.95%	13.53%
采矿业	4340.81	1.27%	5.84%
建筑业	3519.70	1.03%	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	2724.31	0.80%	3.66%
批发和零售业	2615.22	0.77%	3.52%
金融业	2349.49	0.69%	3.16%
租赁和商务服务业	1779.59	0.52%	2.39%
科学研究和技术服务业	900.66	0.26%	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	27.44	0.01%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.39	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19129.30	5.21%	43.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	14210.40	3.87%	32.33%
农、林、牧、渔业	4599.05	1.25%	10.46%
交通运输、仓储和邮政业	2153.59	0.59%	4.90%
金融业	1928.90	0.53%	4.39%
房地产业	1909.12	0.52%	4.34%
批发和零售业	12.24	0.00%	0.03%
科学研究和技术服务业	5.67	0.00%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.47	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.16	0.00%	0.00%
建筑业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	70936.19	15.68%	79.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12104.64	2.68%	13.53%
金融业	4089.89	0.90%	4.57%
农、林、牧、渔业	2255.92	0.50%	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	31.43	0.01%	0.04%
批发和零售业	15.56	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	14.64	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.47	0.00%	0.00%
建筑业	0.68	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	87285.34	15.63%	82.34%
金融业	8302.44	1.49%	7.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8122.80	1.45%	7.66%
科学研究和技术服务业	2275.66	0.41%	2.15%
批发和零售业	7.00	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.47	0.00%	0.00%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.00	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	105507.41	13.46%	68.48%
金融业	22782.78	2.91%	14.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9178.23	1.17%	5.96%
科学研究和技术服务业	7235.71	0.92%	4.70%
卫生和社会工作	4911.75	0.63%	3.19%
批发和零售业	4449.38	0.57%	2.89%
水利、环境和公共设施管理业	4.44	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.05	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	66064.03	7.06%	53.68%
金融业	34569.79	3.69%	28.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9535.02	1.02%	7.75%
批发和零售业	7522.82	0.80%	6.11%
房地产业	5354.46	0.57%	4.35%
科学研究和技术服务业	17.88	0.00%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.88	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	106202.18	13.30%	71.92%
金融业	20948.51	2.62%	14.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7429.07	0.93%	5.03%
批发和零售业	6239.56	0.78%	4.23%
房地产业	3473.83	0.44%	2.35%
租赁和商务服务业	3330.43	0.42%	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.72	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	15.98	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33135.76	11.01%	68.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6342.64	2.11%	13.07%
金融业	5604.30	1.86%	11.55%
房地产业	2153.56	0.72%	4.44%
批发和零售业	1256.69	0.42%	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.97	0.01%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19066.48	19.42%	87.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1254.92	1.28%	5.73%
批发和零售业	1237.79	1.26%	5.66%
交通运输、仓储和邮政业	307.94	0.31%	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.27	0.02%	0.08%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10704.13	20.93%	78.27%
批发和零售业	1525.47	2.98%	11.15%
金融业	606.27	1.19%	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	495.53	0.97%	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	308.25	0.60%	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	34.31	0.07%	0.25%
科学研究和技术服务业	1.76	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9640.78	19.22%	61.00%
金融业	4100.79	8.17%	25.95%
交通运输、仓储和邮政业	629.23	1.25%	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	526.77	1.05%	3.33%
批发和零售业	506.82	1.01%	3.21%
租赁和商务服务业	246.58	0.49%	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	154.02	0.31%	0.97%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8979.83	19.76%	55.90%
金融业	3340.75	7.35%	20.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1956.23	4.31%	12.18%
交通运输、仓储和邮政业	576.68	1.27%	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	522.47	1.15%	3.25%
批发和零售业	448.79	0.99%	2.79%
科学研究和技术服务业	238.66	0.53%	1.49%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6667.23	13.11%	46.89%
制造业	5954.51	11.71%	41.88%
交通运输、仓储和邮政业	1080.26	2.12%	7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	481.17	0.95%	3.38%
采矿业	33.55	0.07%	0.24%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	8646.68	15.81%	64.22%
制造业	2869.88	5.25%	21.32%
交通运输、仓储和邮政业	694.23	1.27%	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	534.42	0.98%	3.97%
科学研究和技术服务业	432.60	0.79%	3.21%
文化、体育和娱乐业	282.41	0.52%	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	0.01%	0.02%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1907.62	3.07%	51.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1214.98	1.95%	32.64%
科学研究和技术服务业	321.99	0.52%	8.65%
交通运输、仓储和邮政业	271.10	0.44%	7.28%
制造业	6.60	0.01%	0.18%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5778.11	8.98%	44.71%
制造业	2983.19	4.64%	23.08%
交通运输、仓储和邮政业	1731.61	2.69%	13.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1283.77	2.00%	9.93%
采矿业	668.78	1.04%	5.17%
房地产业	479.21	0.75%	3.71%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5199.67	6.79%	41.06%
金融业	3728.48	4.87%	29.44%
批发和零售业	1695.77	2.21%	13.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1298.63	1.69%	10.26%
交通运输、仓储和邮政业	732.14	0.96%	5.78%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.01%	0.06%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5241.61	8.73%	39.35%
金融业	4311.04	7.18%	32.36%
批发和零售业	1974.28	3.29%	14.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1307.35	2.18%	9.81%
交通运输、仓储和邮政业	482.92	0.80%	3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	0.01%	0.03%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6053.19	14.55%	46.57%
金融业	3460.36	8.32%	26.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1860.98	4.47%	14.32%
交通运输、仓储和邮政业	1428.14	3.43%	10.99%
批发和零售业	163.90	0.39%	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	27.57	0.07%	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.01%	0.03%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5685.55	5.70%	44.12%
金融业	3763.67	3.77%	29.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1914.39	1.92%	14.85%
交通运输、仓储和邮政业	1265.98	1.27%	9.82%
批发和零售业	211.07	0.21%	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	28.08	0.03%	0.22%
卫生和社会工作	11.53	0.01%	0.09%
采矿业	3.98	0.00%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6512.31	6.62%	49.76%
金融业	3017.51	3.07%	23.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1982.35	2.02%	15.15%
交通运输、仓储和邮政业	1544.08	1.57%	11.80%
水利、环境和公共设施管理业	30.99	0.03%	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5858.73	7.07%	44.90%
金融业	3770.94	4.55%	28.90%
交通运输、仓储和邮政业	1618.72	1.95%	12.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1192.64	1.44%	9.14%
批发和零售业	584.98	0.71%	4.48%
建筑业	21.24	0.03%	0.16%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4871.82	6.84%	48.07%
金融业	1694.30	2.38%	16.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1145.47	1.61%	11.30%
交通运输、仓储和邮政业	1008.08	1.42%	9.95%
批发和零售业	630.92	0.89%	6.23%
农、林、牧、渔业	458.92	0.64%	4.53%
采矿业	323.30	0.45%	3.19%
建筑业	1.56	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2497.04	3.37%	39.65%
制造业	2224.61	3.00%	35.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	665.53	0.90%	10.57%
批发和零售业	604.68	0.82%	9.60%
采矿业	290.43	0.39%	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.65	0.02%	0.20%
建筑业	2.45	0.00%	0.04%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2796.30	1.00%	92.49%
制造业	140.13	0.05%	4.64%
建筑业	77.53	0.03%	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.26	0.00%	0.24%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.07%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2620.68	0.89%	95.88%
制造业	108.76	0.04%	3.98%
建筑业	3.62	0.00%	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.00%	0.01%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4612.10	0.94%	73.32%
文化、体育和娱乐业	545.37	0.11%	8.67%
水利、环境和公共设施管理业	371.86	0.08%	5.91%
制造业	368.89	0.07%	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	259.12	0.05%	4.12%
建筑业	100.23	0.02%	1.59%
批发和零售业	22.23	0.00%	0.35%
科学研究和技术服务业	10.94	0.00%	0.17%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	427.62	0.03%	42.90%
制造业	372.66	0.06%	37.39%
文化、体育和娱乐业	320.50	0.05%	32.16%
水利、环境和公共设施管理业	303.35	0.05%	30.43%
租赁和商务服务业	68.12	0.01%	6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.00%	0.02%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3400.47	0.27%	53.42%
文化、体育和娱乐业	902.94	0.07%	14.19%
交通运输、仓储和邮政业	884.96	0.07%	13.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	833.26	0.07%	13.09%
水利、环境和公共设施管理业	179.40	0.01%	2.82%
租赁和商务服务业	164.10	0.01%	2.58%
金融业	0.16	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4291.48	1.33%	59.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1412.51	0.44%	19.71%
文化、体育和娱乐业	722.40	0.22%	10.08%
交通运输、仓储和邮政业	584.43	0.18%	8.15%
水利、环境和公共设施管理业	156.72	0.05%	2.19%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5145.27	7.76%	43.67%
金融业	2239.95	3.38%	19.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1086.31	1.64%	9.22%
房地产业	567.57	0.86%	4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	507.57	0.77%	4.31%
批发和零售业	495.97	0.75%	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	452.68	0.68%	3.84%
农、林、牧、渔业	440.21	0.66%	3.74%
文化、体育和娱乐业	418.10	0.63%	3.55%
公共管理、社会保障和社会组织	144.70	0.22%	1.23%
建筑业	141.59	0.21%	1.20%
采矿业	141.46	0.21%	1.20%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3959.26	5.32%	51.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1160.33	1.56%	15.00%
文化、体育和娱乐业	750.83	1.01%	9.70%
农、林、牧、渔业	551.22	0.74%	7.12%
建筑业	290.15	0.39%	3.75%
采矿业	224.67	0.30%	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	206.60	0.28%	2.67%
批发和零售业	197.77	0.27%	2.56%
金融业	172.35	0.23%	2.23%
房地产业	165.09	0.22%	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	59.85	0.08%	0.77%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1647.25	1.96%	37.50%
批发和零售业	612.59	0.73%	13.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	521.59	0.62%	11.88%
文化、体育和娱乐业	515.89	0.62%	11.75%
建筑业	514.72	0.61%	11.72%
采矿业	223.40	0.27%	5.09%
水利、环境和公共设施管理业	181.14	0.22%	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	175.68	0.21%	4.00%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1398.82	1.55%	38.15%
批发和零售业	909.00	1.01%	24.79%
建筑业	521.33	0.58%	14.22%
文化、体育和娱乐业	409.81	0.45%	11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	258.88	0.29%	7.06%
交通运输、仓储和邮政业	168.71	0.19%	4.60%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	585.22	0.61%	100.00%