中银新回报灵活配置混合A
(000190)公募混合型
1.6910
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-24]
2.0110
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:1.14%
- 最近一季:2.86%
- 最近半年:4.19%
- 今年以来:2.98%
- 最近一年:2.73%
- 最近两年:1.02%
- 最近三年:-2.54%
- 成立以来:115.78%
- 成立日期:2013-09-10
- 基金经理:李建
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:27.43亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:中银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.060000 | 2018-07-13 |
2 | 0.210000 | 2016-12-26 |
3 | 0.050000 | 2015-12-23 |