0.2663
每万份收益 [2025-11-22]
1.0300%
7日年化 [2025-11-22]
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：刘莹 王昌俊 田瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7932.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：天弘
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-22 |
0.2663 |
1.03% |
| 2 |
2025-11-21 |
0.2884 |
1.029% |
| 3 |
2025-11-20 |
0.2727 |
1.017% |
| 4 |
2025-11-19 |
0.2877 |
1.016% |
| 5 |
2025-11-18 |
0.3041 |
1.005% |
| 6 |
2025-11-17 |
0.2820 |
1.015% |
| 7 |
2025-11-16 |
0.2644 |
1.03% |
| 8 |
2025-11-15 |
0.2645 |
1.03% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.2649 |
1.029% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.2720 |
1.038% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.2655 |
1.037% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.3242 |
1.038% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.3106 |
1.009% |
| 14 |
2025-11-09 |
0.2630 |
1.005% |
| 15 |
2025-11-08 |
0.2632 |
1.009% |
| 16 |
2025-11-07 |
0.2825 |
1.012% |
| 17 |
2025-11-06 |
0.2687 |
1.014% |
| 18 |
2025-11-05 |
0.2675 |
1.016% |
| 19 |
2025-11-04 |
0.2701 |
1.022% |
| 20 |
2025-11-03 |
0.3029 |
1.03% |