诺安泰鑫一年定期开放债券A
(000201)公募债券型
1.0418
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.6245
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：4.84%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：12.31%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-05
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0418 | 1.6245 | 0.04% |
| 2024-04-26 | 1.0414 | 1.6239 | -0.01% |
| 2024-04-19 | 1.0415 | 1.6240 | 0.18% |
| 2024-04-12 | 1.0396 | 1.6211 | 0.21% |
| 2024-04-03 | 1.0374 | 1.6176 | 0.09% |
| 2024-03-29 | 1.0365 | 1.6162 | 0.04% |
| 2024-03-22 | 1.0361 | 1.6156 | 0.09% |
| 2024-03-15 | 1.0352 | 1.6142 | -0.11% |
| 2024-03-08 | 1.0363 | 1.6159 | 0.17% |
| 2024-03-01 | 1.0345 | 1.6131 | 0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.99亿份 | 1306 |
| 2023-03-31 | 3.01亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
岳帅 上任时间：2017-08-30
岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场证券投资基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-04-19 | 诺安基金管理有限公司诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-19 | 诺安基金管理有限公司诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-19 | 金管理有限公司关于诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告 |
| 2024-03-29 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-29 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加排排网基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-02 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-22 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 诺安基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-11-24 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵文基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2023-10-20 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期 |
| 2023-10-20 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |