诺安泰鑫一年定期开放债券A
(000201)公募债券型
1.0415
0.18%+0.0019
单位净值 [2024-04-19]
1.6240
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：5.12%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：12.48%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-05
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-27 | 2023-05-26 | 1.0237 | 1.0000 | 1.023699 |
| 2022-05-21 | 2022-05-20 | 1.0541 | 1.0000 | 1.054121 |
| 2021-04-22 | 2021-04-21 | 1.0159 | 1.0000 | 1.015850 |
| 2020-03-21 | 2020-03-20 | 1.0581 | 1.0000 | 1.058128 |
| 2019-02-21 | 2019-02-20 | 1.0888 | 1.0000 | 1.088814 |
| 2018-01-19 | 2018-01-18 | 1.0182 | 1.0000 | 1.018231 |
| 2017-01-12 | 2017-01-11 | 1.0279 | 1.0000 | 1.027917 |
| 2015-12-11 | 2015-12-10 | 1.0720 | 1.0000 | 1.071980 |
| 2014-11-27 | 2014-11-25 | 1.1004 | 1.0000 | 1.100414 |