华安黄金易ETF联接A
(000216)公募另类投资指数型ETF联接黄金合约
1.9447
0.79%+0.0153
单位净值 [2024-04-24]
1.9447
累计净值 [2024-04-24]
- 最近一月：6.90%
- 最近一季：14.13%
- 最近半年：15.05%
- 今年以来：13.72%
- 最近一年：22.71%
- 最近两年：32.92%
- 最近三年：43.25%
- 成立以来：94.47%
- 成立日期：2013-08-22
- 基金经理：许之彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.22亿元
- 投资风格：商品
- 管理公司：华安
基本信息
| 基金简称 | 华安黄金易ETF联接A | 基金全称 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000216 | 成立日期 | 2013-08-22 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 60.70亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 许之彦 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 另类投资 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 1 |
| 基金比较基准 | 国内黄金现货价格收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。 | ||
| 投资风格 | 商品 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于固定收益类证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪国内黄金现货价格表现。其中本基金参与目标ETF二级市场交易将基于基金管理人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、综合成本、上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适当的交易策略。本基金还将适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。本基金也可以通过买入黄金现货合约来跟踪国内黄金现货价格的表现。为了更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、货币市场工具等产品,并在法规允许的条件下参与证券借贷,以增加收益。 在目标ETF开放申购赎回之前,本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||