国投瑞银一年定开债C
(000238)公募债券型
1.1730
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-11-15]
1.3780
累计净值 [2019-11-15]
1.1730
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：6.06%
- 最近一年：6.64%
- 最近两年：12.14%
- 最近三年：11.61%
- 成立以来：42.32%
-
成立日期：2013-08-21最新份额：0.04亿最新规模：0.93亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-15 | 1.1730 | 1.3780 | +0.00% |
| 2019-11-14 | 1.1730 | 1.3780 | +0.09% |
| 2019-11-13 | 1.1720 | 1.3770 | +0.00% |
| 2019-11-12 | 1.1720 | 1.3770 | +0.09% |
| 2019-11-11 | 1.1710 | 1.3760 | -0.09% |
| 2019-11-08 | 1.1720 | 1.3770 | +0.43% |
| 2019-11-01 | 1.1670 | 1.3720 | -0.43% |
| 2019-10-25 | 1.1720 | 1.3770 | +0.00% |
| 2019-10-18 | 1.1720 | 1.3770 | -0.26% |
| 2019-10-11 | 1.1750 | 1.3800 | +0.26% |
业绩分析
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更新日期：2019-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银一年定开债C | 0.09% | -0.17% | 0.26% | 2.27% | 6.64% | 6.06% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -2.46% | -3.33% | 2.68% | -1.61% | 8.36% | 15.94% |
| 深成指 | -2.50% | -0.25% | 7.08% | 4.20% | 20.57% | 33.26% |
| 沪深300 | -2.41% | -1.50% | 4.96% | 4.02% | 19.58% | 28.78% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |