国投瑞银一年定开债C

(000238)公募债券型
+添加自选
1.1730 0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-15]
1.3780
累计净值 [2019-11-15]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-0.17%
  • 最近一季：0.26%
  • 最近半年：2.27%
  • 今年以来：6.06%
  • 最近一年：6.64%
  • 最近两年：12.14%
  • 最近三年：11.61%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2013-08-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.88亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银
发表日期 标题
2020-03-25 国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
2019-12-18 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金清算报告
2019-12-18 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2019-11-16 关于国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告
2019-11-13 关于国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2019-11-08 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议
2019-11-08 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同
2019-11-08 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2019年11月更新）
2019-11-08 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要（2019年11月更新）
2019-11-08 国投瑞银基金管理有限公司关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告
2019-11-08 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金开放赎回、转换转出业务的公告
2019-10-23 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告
2019-10-23 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告
2019-10-16 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2019年10月更新)
2019-10-16 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要（2019年10月更新）
2019-10-16 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书提示性公告
2019-10-15 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
2019-09-02 截至2019年8月30日国投瑞银岁添利一年定期开放债基金资产净值
2019-08-28 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-28 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要