华安年年盈定开债A
(000239)公募债券型
1.0563
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.3953
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：6.15%
- 成立以来：46.63%
- 成立日期：2015-02-03
- 基金经理：魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0563 | 1.3953 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0559 | 1.3949 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0558 | 1.3948 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0573 | 1.3963 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0571 | 1.3961 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0581 | 1.3971 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0566 | 1.3956 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0564 | 1.3954 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0561 | 1.3951 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0572 | 1.3962 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安年年盈定开债A | 0.04% | -0.17% | -0.33% | 0.47% | 2.78% | 0.80% |
| 同类型排名 | 4353/7357 | 6841/7357 | 5053/7357 | 3951/7357 | 2606/7357 | 3781/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.52亿份 | 996 |
基金经理
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魏媛媛 上任时间：2023-03-23
魏媛媛女士:中国国籍,硕士研究生,CFA。历任中债资信评估有限责任公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司信用研究员,2021年6月加入华安基金,历任绝对收益投资部基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2021年8月16日起担任华安信用四季红债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起,同时担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月23日起任华安年年盈 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 华安基金管理有限公司关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-15 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金（华安年年盈定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-15 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-14 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-14 | 华安基金管理有限公司华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-14 | 司关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率及C类基金份额销售服务费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于终止渤海银行股份有限公司直销银行办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-12-17 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金（华安年年盈定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-17 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |