华安年年盈定开债A
(000239)公募债券型
1.0563
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.3953
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：6.15%
- 成立以来：46.63%
- 成立日期：2015-02-03
- 基金经理：魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 华安基金管理有限公司关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-15 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金（华安年年盈定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-15 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-14 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-14 | 华安基金管理有限公司华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-14 | 司关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率及C类基金份额销售服务费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于终止渤海银行股份有限公司直销银行办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-12-17 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金（华安年年盈定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-17 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |