天弘稳利定期开放A
(000244)公募债券型
1.3441
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-21]
1.7368
累计净值 [2025-11-21]
净值估算 [2025-11-21 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：4.15%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：19.68%
- 成立以来：88.02%
- 成立日期：2013-07-19
- 基金经理：柴文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013500 | 2025-10-22 |
| 2 | 0.013700 | 2025-09-18 |
| 3 | 0.026900 | 2024-11-13 |
| 4 | 0.018600 | 2023-12-14 |
| 5 | 0.101000 | 2019-07-02 |
| 6 | 0.180000 | 2017-07-10 |
| 7 | 0.039000 | 2014-06-18 |