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  工银深证100ETF联接C(008250)
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  工银开元利率债债券C(008540)
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  工银聚和一年定开混合C(009032)
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  工银科技创新6个月定开混合C(009365)
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  工银彭博国开债1-3年指数C(009422)
  工银泰和39个月定开债券C(009443)
  工银尊益中短债A(009655)
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  工银瑞益债券C(009793)
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  工银创新精选一年定开混合C(009868)
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  工银纯债定开债(164810)
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  工银中证传媒指数分级(164818)
  工银中证环保产业指数分级(164819)
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  工银中证新能源指数分级(164821)
  工银政府债纯债债券(LOF)C(164822)
  工银瑞信深证成份指数(LOF)(164823)
  工银印度基金人民币(164824)
  工银中证京津冀协同发展指数C(164825)
  工银核心价值混合A(481001)
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  工银沪深300指数A(481009)
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  工银深证红利ETF联接A(481012)
  工银消费服务混合(481013)
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  工银增强收益债券B(485005)
  工银添利债券B(485007)
  工银瑞信双利债券B(485011)
  工银添颐债券B(485014)
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  工银信用纯债债券B(485019)
  工银14天理财债券发起B(485020)
  工银尊益中短债F(485022)
  工银增强收益债券A(485105)
  工银添利债券A(485107)
  工银瑞信双利债券A(485111)
  工银添颐债券A(485114)
  工银7天理财债券A(485118)
  工银信用纯债债券A(485119)
  工银14天理财债券发起A(485120)
  工银尊益中短债C(485122)
  工银全球股票(QDII)(486001)
  工银全球精选股票(QDII)(486002)
  工银瑞信灵活配置混合A(487016)
  工银优质精选混合(487021)
  工银上证央企ETF(510060)
  工银瑞信沪深300ETF(510350)
  工银中证500ETF(510530)
  工银瑞信上证50ETF(510850)
  工银MSCI中国ETF(512320)
  工银瑞信中证800ETF(515830)
  工银瑞信黄金ETF(518660)
  工银安心增利场内货币A(519886)
  工银安心增利场内货币B(519887)
  工银核心价值混合H(960010)
  工银稳健成长混合H(960023)
  工银中证500指数A(150055)
  工银中证500指数B(150056)
  工银深证100指数分级A(150112)
  工银深证100指数分级B(150113)
  工银增利分级债券B(150128)
  工银中证传媒指数分级A(150247)
  工银中证传媒指数分级B(150248)
  工银中证环保产业指数分级A(150323)
  工银中证环保产业指数分级B(150324)
  工银中证高铁产业指数分级A(150325)
  工银中证高铁产业指数分级B(150326)
  工银中证新能源指数分级A(150327)
  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银金融地产混合(000251) 数据日期:2020-08-06
  
最新净值:2.441
累计净值:3.485
日 涨 幅:1.67%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-08-26基金经理:王君正 鄢耀 投资风格:激进配置型
最新份额:20.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-062.44103.48501.67%
2020-08-052.40103.4450-0.70%
2020-08-042.41803.46201.51%
2020-08-032.38203.42601.58%
2020-07-312.34503.38900.60%
2020-07-302.33103.3750-1.23%
2020-07-292.36003.40402.12%
2020-07-282.31103.35500.52%
2020-07-272.29903.3430-0.82%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-08-07 14:52)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002142宁波银行9.33%1.01%
600036招商银行9.16%-1.16%
601318中国平安7.96%-0.95%
300059东方财富6.86%-5.51%
601688华泰证券6.13%-3.84%
601818光大银行4.48%-1.54%
600030中信证券4.43%0.12%
000001平安银行4.11%-1.29%
600383金地集团2.81%-1.82%
600048保利地产2.50%-0.82%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-062.44103.48501.67%
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2020-08-042.41803.46201.51%
2020-08-032.38203.42601.58%
2020-07-312.34503.38900.60%
2020-07-302.33103.3750-1.23%
2020-07-292.36003.40402.12%
2020-07-282.31103.35500.52%
2020-07-272.29903.3430-0.82%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银金融地产混合2.39%-3.50%15.54%11.16%16.03%2.56%
同类型排名422/37853746/37852314/37852480/37852532/37853107/3785
上证指数1.41%0.72%16.63%17.10%20.85%10.05%
深证成指0.19%5.58%25.55%28.89%54.24%31.00%
沪深3000.37%0.91%19.72%20.84%29.60%15.04%
股票型基金0.68%4.26%24.04%22.56%42.07%24.83%
混合型基金0.46%4.99%20.22%21.44%40.60%24.91%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.18%0.41%0.28%1.02%4.72%2.86%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002142宁波银行9.33%测评
2600036招商银行9.16%测评
3601318中国平安7.96%测评
4300059东方财富6.86%测评
5601688华泰证券6.13%测评
6601818光大银行4.48%测评
7600030中信证券4.43%测评
8000001平安银行4.11%测评
9600383金地集团2.81%测评
10600048保利地产2.50%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-3015.09亿份未公布
2018-12-3115.79亿份未公布
2018-09-309.75亿份未公布
2018-06-309.58亿份未公布
2018-03-318.99亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:37.36亿净资产:37.22亿
资产类型市值占总值比例
股票30.10亿0.81%
债券1.83亿0.05%
现金2.16亿0.06%
权证0.00亿0.00%
其他1.32亿0.04%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业36.34万0.01
制造业17.69万0.00
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业1389.52万0.37
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和2794.06万0.75
金融业236366.00万63.50
房地产业60409.60万16.23
 基金经理测评
姓名鄢耀任职时间2013-08-26
鄢耀先生,先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,曾任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日起任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2014年1月20日至2018年4月9日任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日任工银月月薪定期支付债券基金基金经理。2014年9月19日至2018年2月27日任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理。2015年3月19日起任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。2015年4月17日起任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月14日起任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
工银瑞信基金管理有限公司    http://www.icbccs.com.cn

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